Ngày 14/2, nguồn tiền tiếp tục chảy vào hệ thống nên lãi suất trên thị trường liên ngân hàng cũng như lãi suất trên OMO tiếp tục giảm. Tỷ giá thị trường tự do và liên ngân hàng cùng đi xuống.
Tỷ giá trên thị trường tự do phổ biến ở mức 21.130 – 21.150 đồng/1USD, giảm 30 đồng /1USD đối với cả chiều mua và giảm 25 đồng /1USD đối với chiều bán so với ngày 13/2. Chênh lệch mua-bán vẫn là 25 đồng/1USD.
Biến động tỷ giá USD trên thị trường tự do kể từ đầu năm
Đối với thị trường liên ngân hàng, tính đến cuối giờ trưa ngày 14/2, tỷ giá bình quân chào mua là 21.070, giảm 20 đồng/1USD và chào bán là 21.130 đồng/1USD, không thay đổi so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa mua-bán là 50 đồng/1USD, tăng 5 đồng/1USD so với ngày hôm qua.
Diễn biến tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng kể từ đầu năm
Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục giảm đối với tất cả các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm, kỳ hạn 1 tuần và kỳ hạn 1 tháng ngày 14/2 lần lượt là 1,95%/năm, 2,33%/năm và 4,08%/năm (giảm lần lượt là 0,07%, 0,03% và 0,10% so với ngày 13/2). Ngươc lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 3 tháng là 5,08%/năm (tăng 0,02% so với ngày hôm qua).
Biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng kể từ đầu năm
Lãi suất chào bán TPCP giảm nhẹ đối với tất cả kỳ hạn. Trong ngày 14/2, lãi suất TPCP kỳ hạn 1 năm, 2 năm và 3 năm lần lượt là 5,93%/năm, 6,70%/năm và 7,08%/năm (giảm lần lượt là 0,02%, 0,02% và 0,06% so với ngày 13/2). Lãi suất TPCP kỳ hạn 5 năm và 10 năm lần lượt là 8,04%/năm và 8,86%/năm (giảm lần lượt là 0,13% và 0,05%).
Trong ngày 13/2, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã huy động thành công tổng cộng 9.280 tỷ đồng TPCP, trong đó kỳ hạn 2 năm là 3.000 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 6,58%/năm), kỳ hạn 3 năm là 3.670 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 6,95%/năm) và kỳ hạn 5 năm là 2.610 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 7,95%/năm. Kể từ đầu năm đến nay, HNX đã huy động được tổng cộng 27.542 tỷ đồng trên tổng số 29.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (đạt tỷ lệ 95%).
Biến động lãi suất TPCP kể từ đầu năm
Trên thị trường mở (OMO), ngày 13/2, khối lượng trúng thầu đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn là 120 tỷ đồng, trong khi đó khối lượng đáo hạn là 9.713 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng 9.593 tỷ đồng đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn trên OMO. Dư nợ đối với nghiệp vụ mua kỳ hạn tính đến ngày 13/2 hiện chỉ còn 7.688 tỷ đồng.
Đối với nghiệp vụ bán tín phiếu, ngày 13/2, NHNN đấu thầu thành công 7.979 tỷ đồng, trong đó tín phiếu kỳ hạn 28 ngày trúng thầu là 6.000 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 3,50%/năm, giảm 0,30% so với ngày hôm trước) và kỳ hạn 91 ngày là 1.979 tỷ đồng (lãi suất trúng thầu là 4,25%/năm, giảm 0,25% so với ngày 12/2). Trong ngày 13/2 không có tín phiếu đáo hạn. Như vậy, NHNN đã hút ròng 7.979 tỷ đồng qua nghiệp vụ bán tín phiếu.
Kể từ ngày 15/3/2012 đến nay, NHNN đã đấu thầu thành công tổng cộng 482.600 tỷ đồng tín phiếu, trong đó đã có 425.030 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn. Hiện còn 57.570 tỷ đồng tín phiếu chưa đáo hạn, trong đó tín phiếu kỳ hạn 28 ngày là 37.000 tỷ đồng, kỳ hạn 91 ngày là 16.066 tỷ đồng và 182 ngày là 4.504 tỷ đồng.
Như vậy, tính chung trong ngày 13/2, NHNN đã hút ròng 17.572 tỷ đồng trên OMO.
Diễn biến bơm/hút trên OMO
